Открытие текущих счетов юридических лиц

 

Банк открывает Клиенту счета на основании его заявления установленной формы и документов в соответствии с действующим законодательством и положениям Регламента по открытию и закрытию счетов в банках Республики Молдова.
Право распоряжаться счетом Клиент может осуществлять через своих представителей, чьи подписи внесены в карточку с образцами подписей.
Банк предоставляет Клиенту выписки по счету за каждый банковский день, когда были произведены операции. По желанию Клиента выписки по счету могут быть отправлены почтой, факсом либо иным средством доставки (согласно представленной Клиентом информации).

 

Открытие текущего счёта
Необходимые документы для открытия текущего счёта:

  • Заявление об открытии счета;
  • Заявление об открытии счета подписывается руководителем и главным бухгалтером владельца счета. В случае, когда согласно действующему законодательству должность бухгалтера не предусмотрена, заявление подписывается руководителем (собственником) или лицом, уполномоченным решением учредителей;
  • Копия сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
  • Карточка с образцами подписей и оттиском печати (2 экземпляра);
  • Копия выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития;
  • Копия документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счета;
  • Документ или копия документа, нотариально заверенная, который подтверждает полномочия лица открыть счет (в случае открытия счета уполномоченным лицом);
  • Другие документы на усмотрение банка.

 


Для открытия текущего счета юридические лица - нерезиденты представляют следующие документы:

  • Заявление об открытии счета;
  • Заявление об открытии счета подписывается руководителем и главным бухгалтером владельца счета. В случае, когда согласно действующему законодательству должность бухгалтера не предусмотрена, заявление подписывается руководителем (собственником) или лицом, уполномоченным решением учредителей;
  • Карточка с образцами подписей и оттиском печати (2 экземпляра);
  • Копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны;
  • Копия сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
  • Копию учредительного документа (регламента, устава и др.);
  • Копия документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счета;
  • Документ или копия документа, нотариально заверенная, который подтверждает полномочия лица открыть счет (в случае открытия счета уполномоченным лицом);
  • Другие документы на усмотрение банка.

 


Открытие временного счёта
Для открытия временного счёта представляются следующие документы:

  • Заявление об  открытии счёта;
  • Подтверждающий сертификат, выданный Государственной регистрационной палатой  Министерства информационного развития
  • Копию решения об эмиссии ценных бумаг (при создании акционерного общества);
  • Копия документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счета;
  • Другие документы на усмотрение банка.

 

Дополнительные материалы